SÃO PAULO, 28 de setembro de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com estabilidade nas taxas. O papel com vencimento em 181 dias registra taxa anual de 10,80%, igual do último ajuste.
O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 indicava taxa anual de 10,66%, mesma do fechamento anterior.
Seguem abaixo algumas taxas de swap pré-praticadas no mercado:
- 30 dias: 10,65% ao ano;
- 62 dias: 10,65% ao ano;
- 90 dias: 10,65% ao ano;
- 120 dias: 10,70% ao ano;
- 181 dias: 10,80% ao ano;
- 360 dias: 11,35% ao ano;
- 720 dias: 11,85% ao ano.
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)