Swap de pré 361 dias indica juro anual de 10,80% ao ano

SÃO PAULO, 21 de junho de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam discretas oscilações nas taxas em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 361 dias aponta taxa anual de 10,80%. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 10,55%, ante 10,56% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 32 dias: 11,75% ao ano

- 60 dias: 11,65% ao ano

- 90 dias: 11,55% ao ano

- 120 dias: 11,40% ao ano

- 180 dias: 11,20% ao ano

- 361 dias: 10,80% ao ano

- 720 dias: 10,50% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)