Swap de pré 122 dias aponta cotação de 13,85% ao ano

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com taxas dentro da estabilidade. O papel com vencimento em 122 dias aponta taxa anual de 13,85%, mesmo do fechamento de sexta-feira. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava taxa anual de 14,64%, mesmo último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 13,30% ao ano;

- 60 dias: 13,45% ao ano;

- 91 dias: 13,70% ao ano;

- 120 dias: 13,85% ao ano;

- 182 dias: 14,20% ao ano;

- 360 dias: 14,55% ao ano;

- 721 dias: 14,40% ao ano.

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)